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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2015-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
5414.57 |
|
9.67% |
| 2 |
宁德时代 |
5279.73 |
|
9.43% |
| 3 |
腾讯控股 |
5275.03 |
|
9.42% |
| 4 |
康方生物 |
5202.12 |
|
9.29% |
| 5 |
小米集团-W |
4575.50 |
|
8.17% |
| 6 |
中国平安 |
4254.48 |
|
7.60% |
| 7 |
贵州茅台 |
3865.88 |
|
6.90% |
| 8 |
紫金矿业 |
3343.59 |
|
5.97% |
| 9 |
西部水泥 |
2831.90 |
|
5.06% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
2819.81 |
|
5.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
160.52 |
1.60 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
-5.33% |
-7.75% |
-14.45% |
5.30% |
-7.75% |
-6.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1896/10855 |
6934/10855 |
9764/10855 |
10062/10855 |
7090/10855 |
9690/10855 |
8964/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1667 |
1.3277 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
1.1711 |
1.3321 |
-0.0147 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
1.1839 |
1.3449 |
0.0328 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
1.1553 |
1.3163 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
1.1699 |
1.3309 |
0.0099 |
0.74% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-21 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
0.0410 |
| 2018-09-25 |
2018-09-27 |
2018-09-27 |
2018-09-28 |
0.0550 |
| 2018-06-26 |
2018-06-28 |
2018-06-28 |
2018-06-29 |
0.0650 |
