加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2015-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
5414.57 |
|
9.67% |
| 2 |
宁德时代 |
5279.73 |
|
9.43% |
| 3 |
腾讯控股 |
5275.03 |
|
9.42% |
| 4 |
康方生物 |
5202.12 |
|
9.29% |
| 5 |
小米集团-W |
4575.50 |
|
8.17% |
| 6 |
中国平安 |
4254.48 |
|
7.60% |
| 7 |
贵州茅台 |
3865.88 |
|
6.90% |
| 8 |
紫金矿业 |
3343.59 |
|
5.97% |
| 9 |
西部水泥 |
2831.90 |
|
5.06% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
2819.81 |
|
5.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
160.52 |
1.60 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-5.57% |
-6.30% |
1.34% |
16.48% |
-1.34% |
-5.57% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8518/10774 |
10115/10774 |
10147/10774 |
8353/10774 |
5929/10774 |
9853/10774 |
9166/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2478 |
1.4088 |
-0.0357 |
-2.44% |
| 2026-02-12 |
1.2789 |
1.4399 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
1.2799 |
1.4409 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
1.2714 |
1.4324 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.2719 |
1.4329 |
0.0252 |
1.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-21 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
0.0410 |
| 2018-09-25 |
2018-09-27 |
2018-09-27 |
2018-09-28 |
0.0550 |
| 2018-06-26 |
2018-06-28 |
2018-06-28 |
2018-06-29 |
0.0650 |
