前海开源沪港深蓝筹精选混合A 净资产规模 6.32 亿元，比上期增加 -5.88% , 股票配置占比上期增加 -4.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.98 | 92.49 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 7.24 | 0.02 | 0.27 | 6.32 | 6.47 |
| 2025-06-30 | 6.25 | 88.58 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 11.02 | 0.03 | 0.40 | 6.72 | 7.05 |
| 2025-03-31 | 6.58 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 7.80 | 0.01 | 0.16 | 6.92 | 7.14 |
| 2024-12-31 | 6.77 | 89.44 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 9.47 | 0.08 | 1.09 | 7.28 | 7.57 |
| 2024-09-30 | 7.40 | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 6.50 | 0.28 | 3.45 | 7.95 | 8.21 |
| 2024-06-30 | 7.88 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 6.17 | 0.07 | 0.87 | 8.21 | 8.48 |
| 2024-03-31 | 7.30 | 90.61 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 8.81 | 0.05 | 0.58 | 7.89 | 8.06 |
| 2023-12-31 | 7.54 | 92.69 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 6.91 | 0.03 | 0.40 | 8.01 | 8.14 |