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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2015-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.19亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
23639.33 |
|
9.59% |
| 2 |
紫金矿业 |
23247.95 |
|
9.43% |
| 3 |
贵州茅台 |
22417.05 |
|
9.10% |
| 4 |
藏格矿业 |
22341.44 |
|
9.07% |
| 5 |
宁德时代 |
22204.21 |
|
9.01% |
| 6 |
中国平安 |
21206.39 |
|
8.60% |
| 7 |
中国太保 |
18103.02 |
|
7.35% |
| 8 |
山东黄金 |
11038.54 |
|
4.48% |
| 9 |
羚锐制药 |
9476.90 |
|
3.85% |
| 10 |
中国海油 |
8875.93 |
|
3.60% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.60% |
-5.94% |
-0.50% |
3.39% |
17.51% |
-0.50% |
-16.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1723/10855 |
7475/10855 |
5896/10855 |
2642/10855 |
4509/10855 |
5893/10855 |
9913/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0140 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0410 |
1.91% |
| 2026-03-31 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0220 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0150 |
0.70% |
