前海开源国家比较优势混合A 净资产规模 24.39 亿元，比上期增加 -3.27% , 股票配置占比上期增加 -4.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.89 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 7.90 | 0.11 | 0.45 | 24.39 | 24.97 |
| 2025-09-30 | 23.87 | 92.79 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 7.16 | 0.01 | 0.05 | 25.21 | 25.73 |
| 2025-06-30 | 22.52 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 10.56 | 0.01 | 0.04 | 24.56 | 25.19 |
| 2025-03-31 | 24.55 | 90.52 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 9.43 | 0.01 | 0.05 | 26.45 | 27.13 |
| 2024-12-31 | 26.51 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 12.21 | 0.21 | 0.69 | 29.12 | 30.44 |
| 2024-09-30 | 30.67 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 7.12 | 2.07 | 5.87 | 32.73 | 35.26 |
| 2024-06-30 | 30.34 | 93.04 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 6.84 | 0.04 | 0.12 | 32.07 | 32.61 |
| 2024-03-31 | 30.35 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 11.42 | 0.01 | 0.03 | 33.32 | 34.28 |