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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2015-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.02亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
25269.36 |
|
9.92% |
| 2 |
中金黄金 |
23674.26 |
|
9.29% |
| 3 |
贵州茅台 |
23389.03 |
|
9.18% |
| 4 |
湖南黄金 |
18283.19 |
|
7.18% |
| 5 |
工业富联 |
17127.61 |
|
6.72% |
| 6 |
芯原股份 |
16079.26 |
|
6.31% |
| 7 |
中国海油 |
15031.54 |
|
5.90% |
| 8 |
羚锐制药 |
14306.75 |
|
5.61% |
| 9 |
紫金矿业 |
12339.19 |
|
4.84% |
| 10 |
牧原股份 |
9929.58 |
|
3.90% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
7.93% |
11.49% |
25.01% |
24.07% |
5.51% |
-13.38% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
5141/10649 |
3342/10649 |
2787/10649 |
3267/10649 |
5224/10649 |
3910/10649 |
9725/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0070 |
0.31% |
| 2026-01-19 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0120 |
0.53% |
| 2026-01-16 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0220 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
2.3020 |
2.3020 |
0.0080 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0060 |
0.26% |
