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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2015-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.02亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
25269.36 |
|
9.92% |
| 2 |
中金黄金 |
23674.26 |
|
9.29% |
| 3 |
贵州茅台 |
23389.03 |
|
9.18% |
| 4 |
湖南黄金 |
18283.19 |
|
7.18% |
| 5 |
工业富联 |
17127.61 |
|
6.72% |
| 6 |
芯原股份 |
16079.26 |
|
6.31% |
| 7 |
中国海油 |
15031.54 |
|
5.90% |
| 8 |
羚锐制药 |
14306.75 |
|
5.61% |
| 9 |
紫金矿业 |
12339.19 |
|
4.84% |
| 10 |
牧原股份 |
9929.58 |
|
3.90% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.44% |
6.71% |
7.63% |
23.47% |
20.50% |
3.58% |
-10.01% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
467/10633 |
2010/10633 |
998/10633 |
3341/10633 |
5530/10633 |
1419/10633 |
9505/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0780 |
3.58% |
| 2025-12-31 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0150 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0340 |
-1.55% |
| 2025-12-26 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0380 |
1.76% |
