加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2015-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.02亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
25269.36 |
|
9.92% |
| 2 |
中金黄金 |
23674.26 |
|
9.29% |
| 3 |
贵州茅台 |
23389.03 |
|
9.18% |
| 4 |
湖南黄金 |
18283.19 |
|
7.18% |
| 5 |
工业富联 |
17127.61 |
|
6.72% |
| 6 |
芯原股份 |
16079.26 |
|
6.31% |
| 7 |
中国海油 |
15031.54 |
|
5.90% |
| 8 |
羚锐制药 |
14306.75 |
|
5.61% |
| 9 |
紫金矿业 |
12339.19 |
|
4.84% |
| 10 |
牧原股份 |
9929.58 |
|
3.90% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.78% |
8.23% |
7.98% |
24.62% |
26.55% |
5.00% |
-12.74% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
9330/10638 |
2164/10638 |
2216/10638 |
3625/10638 |
5280/10638 |
3372/10638 |
9744/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0200 |
0.88% |
| 2026-01-12 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-01-09 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0180 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0370 |
-1.61% |
| 2026-01-07 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0110 |
-0.48% |
