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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2015-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.02亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0380 |
1.76 |
| 2025-12-25 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0160 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0180 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0150 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0380 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0360 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0200 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0070 |
0.34 |
| 2025-12-10 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0080 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0380 |
-1.79 |
| 2025-12-08 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
2.1150 |
2.1150 |
0.0200 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-03 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-02 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0190 |
-0.90 |
| 2025-12-01 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0260 |
1.25 |