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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2015-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.19亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2026-02-09 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0290 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0090 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0560 |
-2.42 |
| 2026-02-04 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0070 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0330 |
1.45 |
| 2026-02-02 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.1450 |
-6.00 |
| 2026-01-30 |
2.4180 |
2.4180 |
-0.1140 |
-4.50 |
| 2026-01-29 |
2.5320 |
2.5320 |
0.0510 |
2.06 |
| 2026-01-28 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0940 |
3.94 |
| 2026-01-27 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0050 |
0.21 |
| 2026-01-26 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0590 |
2.54 |
| 2026-01-23 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0160 |
0.69 |
| 2026-01-22 |
2.3070 |
2.3070 |
-0.0230 |
-0.99 |
| 2026-01-21 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0310 |
1.35 |
| 2026-01-20 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0070 |
0.31 |
| 2026-01-19 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0120 |
0.53 |
| 2026-01-16 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0220 |
-0.96 |
| 2026-01-15 |
2.3020 |
2.3020 |
0.0080 |
0.35 |
| 2026-01-14 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0060 |
0.26 |