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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2015-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
3.4990 |
3.4990 |
-0.0130 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
3.5120 |
3.5120 |
0.0600 |
1.74 |
| 2025-12-24 |
3.4520 |
3.4520 |
0.0330 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
3.4190 |
3.4190 |
0.0540 |
1.60 |
| 2025-12-22 |
3.3650 |
3.3650 |
0.1150 |
3.54 |
| 2025-12-19 |
3.2500 |
3.2500 |
-0.0230 |
-0.70 |
| 2025-12-18 |
3.2730 |
3.2730 |
-0.0590 |
-1.77 |
| 2025-12-17 |
3.3320 |
3.3320 |
0.1640 |
5.18 |
| 2025-12-16 |
3.1680 |
3.1680 |
-0.1020 |
-3.12 |
| 2025-12-15 |
3.2700 |
3.2700 |
-0.0800 |
-2.39 |
| 2025-12-12 |
3.3500 |
3.3500 |
0.0360 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
3.3140 |
3.3140 |
-0.1140 |
-3.33 |
| 2025-12-10 |
3.4280 |
3.4280 |
0.0240 |
0.71 |
| 2025-12-09 |
3.4040 |
3.4040 |
0.0730 |
2.19 |
| 2025-12-08 |
3.3310 |
3.3310 |
0.2220 |
7.14 |
| 2025-12-05 |
3.1090 |
3.1090 |
0.0780 |
2.57 |
| 2025-12-04 |
3.0310 |
3.0310 |
0.0330 |
1.10 |
| 2025-12-03 |
2.9980 |
2.9980 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2025-12-02 |
3.0030 |
3.0030 |
-0.0140 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
3.0170 |
3.0170 |
0.0520 |
1.75 |