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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2015-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
5.3670 |
5.3670 |
-0.1190 |
-2.17 |
| 2026-06-09 |
5.4860 |
5.4860 |
0.2670 |
5.12 |
| 2026-06-08 |
5.2190 |
5.2190 |
-0.2090 |
-3.85 |
| 2026-06-05 |
5.4280 |
5.4280 |
-0.1800 |
-3.21 |
| 2026-06-04 |
5.6080 |
5.6080 |
0.1360 |
2.49 |
| 2026-06-03 |
5.4720 |
5.4720 |
0.1700 |
3.21 |
| 2026-06-02 |
5.3020 |
5.3020 |
0.2670 |
5.30 |
| 2026-06-01 |
5.0350 |
5.0350 |
-0.2850 |
-5.36 |
| 2026-05-29 |
5.3200 |
5.3200 |
-0.1950 |
-3.54 |
| 2026-05-28 |
5.5150 |
5.5150 |
0.2500 |
4.75 |
| 2026-05-27 |
5.2650 |
5.2650 |
0.0380 |
0.73 |
| 2026-05-26 |
5.2270 |
5.2270 |
-0.0730 |
-1.38 |
| 2026-05-25 |
5.3000 |
5.3000 |
0.1130 |
2.18 |
| 2026-05-22 |
5.1870 |
5.1870 |
0.2340 |
4.72 |
| 2026-05-21 |
4.9530 |
4.9530 |
-0.2580 |
-4.95 |
| 2026-05-20 |
5.2110 |
5.2110 |
0.1030 |
2.02 |
| 2026-05-19 |
5.1080 |
5.1080 |
0.0440 |
0.87 |
| 2026-05-18 |
5.0640 |
5.0640 |
0.0850 |
1.71 |
| 2026-05-15 |
4.9790 |
4.9790 |
-0.1080 |
-2.12 |
| 2026-05-14 |
5.0870 |
5.0870 |
-0.0070 |
-0.14 |