前海开源大安全混合 净资产规模 3.29 亿元，比上期增加 115.39% , 股票配置占比上期增加 115.28% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.10 | 89.49 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.33 | 0.14 | 4.18 | 3.29 | 3.46 |
| 2025-06-30 | 1.44 | 87.22 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.69 | 0.10 | 6.09 | 1.53 | 1.65 |
| 2025-03-31 | 1.25 | 90.75 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 9.12 | 0.00 | 0.13 | 1.35 | 1.38 |
| 2024-12-31 | 1.18 | 82.32 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 9.13 | 0.12 | 8.55 | 1.36 | 1.44 |
| 2024-09-30 | 0.96 | 84.38 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.70 | 0.11 | 9.92 | 1.03 | 1.14 |
| 2024-06-30 | 0.94 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.35 | 0.00 | 0.07 | 1.01 | 1.03 |
| 2024-03-31 | 0.92 | 92.86 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.07 | 0.00 | 0.07 | 0.98 | 0.99 |
| 2023-12-31 | 0.88 | 92.85 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.74 | 0.00 | 0.41 | 0.94 | 0.95 |