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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘方正
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
36.15 |
|
0.47% |
| 2 |
贵州茅台 |
29.00 |
|
0.38% |
| 3 |
招商银行 |
18.87 |
|
0.25% |
| 4 |
中国平安 |
18.17 |
|
0.24% |
| 5 |
紫金矿业 |
17.34 |
|
0.23% |
| 6 |
中际旭创 |
17.08 |
|
0.22% |
| 7 |
美的集团 |
13.74 |
|
0.18% |
| 8 |
兴业银行 |
12.23 |
|
0.16% |
| 9 |
长江电力 |
11.36 |
|
0.15% |
| 10 |
东方财富 |
10.58 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
968.38 |
10.00 |
12.71% |
| 2 |
24晋能煤业MTN015(科创票据) |
709.12 |
7.00 |
9.31% |
| 3 |
25苏交通SCP017 |
706.87 |
7.00 |
9.28% |
| 4 |
26大唐发电MTN002(能源保供特别债) |
703.76 |
7.00 |
9.24% |
| 5 |
25农发20 |
703.26 |
7.00 |
9.23% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.67% |
0.43% |
0.18% |
4.93% |
0.96% |
2.50% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
7531/10953 |
7866/10953 |
6990/10953 |
8408/10953 |
8260/10953 |
8169/10953 |
8533/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-06 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-30 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0019 |
0.18% |
