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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘方正
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-16 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-04-15 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-14 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-04-13 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-10 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-04-09 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-08 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0047 |
0.45 |
| 2026-04-07 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-24 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-03-20 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0010 |
-0.09 |