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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘方正
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
33.05 |
|
0.37% |
| 2 |
贵州茅台 |
27.54 |
|
0.31% |
| 3 |
中际旭创 |
24.40 |
|
0.27% |
| 4 |
中国平安 |
21.89 |
|
0.24% |
| 5 |
招商银行 |
20.21 |
|
0.23% |
| 6 |
紫金矿业 |
18.27 |
|
0.20% |
| 7 |
美的集团 |
14.07 |
|
0.16% |
| 8 |
东方财富 |
12.98 |
|
0.15% |
| 9 |
兴业银行 |
13.69 |
|
0.15% |
| 10 |
长江电力 |
11.42 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发20 |
1687.36 |
17.00 |
18.85% |
| 2 |
25中电投MTN023(能源保供特别债) |
908.01 |
9.00 |
10.15% |
| 3 |
21邹平国投MTN001 |
823.06 |
8.00 |
9.20% |
| 4 |
25福建港口MTN001 |
800.54 |
8.00 |
8.94% |
| 5 |
23广州农商行二级资本债01 |
766.24 |
7.00 |
8.56% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
0.24% |
0.21% |
2.55% |
5.71% |
0.65% |
1.96% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.08% |
3.50% |
1.26% |
9.32% |
30.47% |
5.67% |
21.31% |
| 同类型阶段排名 |
7701/10885 |
6832/10885 |
5707/10885 |
6680/10885 |
7981/10885 |
7674/10885 |
8072/10885 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-15 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0004 |
0.04% |
