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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄奕松
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
1441.25 |
|
9.58% |
| 2 |
中际旭创 |
1232.20 |
|
8.19% |
| 3 |
捷邦科技 |
1167.22 |
|
7.76% |
| 4 |
东山精密 |
1163.09 |
|
7.73% |
| 5 |
伟创电气 |
1035.72 |
|
6.88% |
| 6 |
菲利华 |
993.97 |
|
6.61% |
| 7 |
景旺电子 |
739.67 |
|
4.92% |
| 8 |
德明利 |
730.45 |
|
4.85% |
| 9 |
美的集团 |
578.31 |
|
3.84% |
| 10 |
香农芯创 |
557.15 |
|
3.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
华阳转债 |
0.23 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-3.10% |
9.44% |
15.27% |
64.53% |
9.44% |
61.32% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3120/10858 |
4916/10858 |
705/10858 |
600/10858 |
608/10858 |
794/10858 |
691/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.3267 |
3.3267 |
0.0829 |
2.56% |
| 2026-04-02 |
3.2438 |
3.2438 |
-0.0786 |
-2.37% |
| 2026-04-01 |
3.3224 |
3.3224 |
0.0906 |
2.80% |
| 2026-03-31 |
3.2318 |
3.2318 |
-0.1144 |
-3.42% |
| 2026-03-30 |
3.3462 |
3.3462 |
0.0201 |
0.60% |
