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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄奕松
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
3.0332 |
3.0332 |
0.0206 |
0.68 |
| 2026-01-13 |
3.0126 |
3.0126 |
-0.0436 |
-1.43 |
| 2026-01-12 |
3.0562 |
3.0562 |
-0.0059 |
-0.19 |
| 2026-01-09 |
3.0621 |
3.0621 |
0.0161 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
3.0460 |
3.0460 |
-0.0656 |
-2.11 |
| 2026-01-07 |
3.1116 |
3.1116 |
-0.0058 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
3.1174 |
3.1174 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
3.1186 |
3.1186 |
0.0789 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
3.0397 |
3.0397 |
-0.0847 |
-2.71 |
| 2025-12-30 |
3.1244 |
3.1244 |
0.0457 |
1.48 |
| 2025-12-29 |
3.0787 |
3.0787 |
0.0220 |
0.72 |
| 2025-12-26 |
3.0567 |
3.0567 |
0.0252 |
0.83 |
| 2025-12-25 |
3.0315 |
3.0315 |
0.0071 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
3.0244 |
3.0244 |
0.0951 |
3.25 |
| 2025-12-23 |
2.9293 |
2.9293 |
0.0631 |
2.20 |
| 2025-12-22 |
2.8662 |
2.8662 |
0.1573 |
5.81 |
| 2025-12-19 |
2.7089 |
2.7089 |
-0.0312 |
-1.14 |
| 2025-12-18 |
2.7401 |
2.7401 |
-0.0621 |
-2.22 |
| 2025-12-17 |
2.8022 |
2.8022 |
0.1185 |
4.42 |
| 2025-12-16 |
2.6837 |
2.6837 |
-0.0299 |
-1.10 |