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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄奕松
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
捷邦科技 |
1046.98 |
|
6.65% |
| 2 |
伟创电气 |
999.67 |
|
6.35% |
| 3 |
天秦装备 |
881.96 |
|
5.60% |
| 4 |
浙江荣泰 |
865.74 |
|
5.50% |
| 5 |
佳驰科技 |
804.79 |
|
5.11% |
| 6 |
火炬电子 |
796.45 |
|
5.06% |
| 7 |
鸿远电子 |
767.27 |
|
4.87% |
| 8 |
中航沈飞 |
748.47 |
|
4.76% |
| 9 |
美的集团 |
738.23 |
|
4.69% |
| 10 |
豪能股份 |
716.73 |
|
4.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
华阳转债 |
0.24 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
17.45% |
8.02% |
39.67% |
57.48% |
2.56% |
44.10% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
9829/10633 |
110/10633 |
1186/10633 |
1530/10633 |
1521/10633 |
5585/10633 |
1541/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.1174 |
3.1174 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
3.1186 |
3.1186 |
0.0789 |
2.60% |
| 2025-12-31 |
3.0397 |
3.0397 |
-0.0847 |
-2.71% |
| 2025-12-30 |
3.1244 |
3.1244 |
0.0457 |
1.48% |
| 2025-12-29 |
3.0787 |
3.0787 |
0.0220 |
0.72% |
