加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.5118元
- 基金经理：
- 张晓泉
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.93亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.8910 |
3.4030 |
-0.0113 |
-0.31 |
| 2026-02-09 |
2.9000 |
3.4120 |
0.0702 |
1.97 |
| 2026-02-06 |
2.8440 |
3.3560 |
0.0226 |
0.64 |
| 2026-02-05 |
2.8260 |
3.3380 |
-0.0576 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
2.8720 |
3.3840 |
-0.0163 |
-0.45 |
| 2026-02-03 |
2.8850 |
3.3970 |
0.0965 |
2.74 |
| 2026-02-02 |
2.8080 |
3.3200 |
-0.1854 |
-5.01 |
| 2026-01-30 |
2.9560 |
3.4680 |
0.0025 |
0.07 |
| 2026-01-29 |
2.9540 |
3.4660 |
-0.0576 |
-1.53 |
| 2026-01-28 |
3.0000 |
3.5120 |
0.0426 |
1.15 |
| 2026-01-27 |
2.9660 |
3.4780 |
0.0200 |
0.54 |
| 2026-01-26 |
2.9500 |
3.4620 |
0.0376 |
1.03 |
| 2026-01-23 |
2.9200 |
3.4320 |
0.0664 |
1.85 |
| 2026-01-22 |
2.8670 |
3.3790 |
0.0138 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
2.8560 |
3.3680 |
0.0927 |
2.66 |
| 2026-01-20 |
2.7820 |
3.2940 |
-0.0426 |
-1.21 |
| 2026-01-19 |
2.8160 |
3.3280 |
0.0301 |
0.86 |
| 2026-01-16 |
2.7920 |
3.3040 |
0.0163 |
0.47 |
| 2026-01-15 |
2.7790 |
3.2910 |
0.0163 |
0.47 |
| 2026-01-14 |
2.7660 |
3.2780 |
0.0464 |
1.36 |