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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.5118元
- 基金经理：
- 张晓泉
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.5490 |
3.0610 |
0.0075 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
2.5430 |
3.0550 |
-0.0100 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
2.5510 |
3.0630 |
0.0351 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
2.5230 |
3.0350 |
-0.0075 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
2.5290 |
3.0410 |
0.0526 |
1.69 |
| 2025-12-19 |
2.4870 |
2.9990 |
0.0150 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
2.4750 |
2.9870 |
-0.0226 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
2.4930 |
3.0050 |
0.0739 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
2.4340 |
2.9460 |
-0.0539 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
2.4770 |
2.9890 |
-0.0251 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
2.4970 |
3.0090 |
0.0238 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
2.4780 |
2.9900 |
-0.0301 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
2.5020 |
3.0140 |
0.0100 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
2.4940 |
3.0060 |
-0.0213 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
2.5110 |
3.0230 |
0.0251 |
0.80 |
| 2025-12-05 |
2.4910 |
3.0030 |
0.0338 |
1.10 |
| 2025-12-04 |
2.4640 |
2.9760 |
0.0238 |
0.78 |
| 2025-12-03 |
2.4450 |
2.9570 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
2.4460 |
2.9580 |
-0.0326 |
-1.05 |
| 2025-12-01 |
2.4720 |
2.9840 |
0.0213 |
0.69 |