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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5118元
- 基金经理：
- 张晓泉
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.93亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7020 |
3.2140 |
-0.0188 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
2.7170 |
3.2290 |
-0.0476 |
-1.38 |
| 2026-04-01 |
2.7550 |
3.2670 |
0.0489 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
2.7160 |
3.2280 |
-0.0752 |
-2.16 |
| 2026-03-30 |
2.7760 |
3.2880 |
0.0301 |
0.87 |
| 2026-03-27 |
2.7520 |
3.2640 |
0.0551 |
1.62 |
| 2026-03-26 |
2.7080 |
3.2200 |
-0.0363 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
2.7370 |
3.2490 |
0.0614 |
1.82 |
| 2026-03-24 |
2.6880 |
3.2000 |
0.0476 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
2.6500 |
3.1620 |
-0.0902 |
-2.65 |
| 2026-03-20 |
2.7220 |
3.2340 |
-0.0175 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
2.7360 |
3.2480 |
-0.1253 |
-3.53 |
| 2026-03-18 |
2.8360 |
3.3480 |
0.0200 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
2.8200 |
3.3320 |
-0.0889 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
2.8910 |
3.4030 |
-0.0313 |
-0.86 |
| 2026-03-13 |
2.9160 |
3.4280 |
-0.0489 |
-1.32 |
| 2026-03-12 |
2.9550 |
3.4670 |
-0.0363 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
2.9840 |
3.4960 |
0.0075 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
2.9780 |
3.4900 |
0.0200 |
0.54 |
| 2026-03-09 |
2.9620 |
3.4740 |
-0.0764 |
-2.02 |