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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.6548元
- 基金经理：
- 张晓泉
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.73亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方铁塔 |
14033.10 |
|
5.06% |
| 2 |
厦门钨业 |
10863.70 |
|
3.91% |
| 3 |
长芯博创 |
10059.18 |
|
3.63% |
| 4 |
宏桥控股 |
9899.09 |
|
3.57% |
| 5 |
固德威 |
8678.25 |
|
3.13% |
| 6 |
北方稀土 |
8633.89 |
|
3.11% |
| 7 |
中孚实业 |
8161.43 |
|
2.94% |
| 8 |
利民股份 |
7594.24 |
|
2.74% |
| 9 |
科华数据 |
7584.08 |
|
2.73% |
| 10 |
莱特光电 |
7305.22 |
|
2.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
15736.15 |
155.30 |
5.67% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.88% |
-0.86% |
8.07% |
27.89% |
42.94% |
24.55% |
69.88% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
7052/11070 |
4156/11070 |
2541/11070 |
1525/11070 |
2604/11070 |
1581/11070 |
1430/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
3.0550 |
3.7100 |
-0.0157 |
-0.39% |
| 2026-06-11 |
3.0670 |
3.7220 |
0.0092 |
0.23% |
| 2026-06-10 |
3.0600 |
3.7150 |
-0.0760 |
-1.86% |
| 2026-06-09 |
3.1180 |
3.7730 |
0.2213 |
5.73% |
| 2026-06-08 |
2.9490 |
3.6040 |
-0.1741 |
-4.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-06-03 |
2026-06-04 |
2026-06-04 |
2026-06-05 |
0.1430 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.2500 |
| 2024-12-26 |
2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-30 |
0.1700 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
0.0918 |
