| 基金代码 | 206011 | 基金简称 | 鹏华美国房地产(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | QDII | 基金全称 | 鹏华美国房地产(QDII) |
| 投资类型 | 其他 | 基金经理 | 朱庆恒 |
| 成立日期 | 2011-11-25 | 成立规模 | 2.85亿份 |
| 管理费 | 1.50% | 份额规模 | 0.55亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.30% |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.80% | 最高申购费 | 1.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCI US REIT Net Daily Total Return Index) |
本基金主要投资于美国上市交易的房地产信托凭证、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金以及房地产行业上市公司股票，以获取稳健收益和资本增值为目标，为投资者提供一类可有效分散组合风险的地产类金融工具。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(以下简称"REITs")、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金("以下简称"REIT ETF")和房地产行业上市公司股票,以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融工具. 本基金投资于美国上市交易的REITs比例不低于的基金资产的60%;上市交易的REIT ETF市值合计不超过本基金资产的10%.本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
本基金主要通过自下而上地甄选在美国上市交易的REITs、REIT ETF和房地产行业股票,在有效分散风险的基础上,提高基金资产的总收益. 本基金采用多重投资策略,采取自上而下的资产配置和自下而上的证券选择相结合的方法进行投资管理.衍生品投资不作为本基金的主要投资品种,仅用于适当规避外汇风险及其他相关风险之目的.
本基金为混合型基金，主要投资于在美国上市交易的 REITs、REIT ETF 和房地产行业股票，在证券投资基金中属于中高预期风险和预期收益的基金品种。