鹏华美国房地产(QDII) 净资产规模 0.54 亿元，比上期增加 -3.76% , 股票配置占比上期增加 200.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.03 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 39.74 | 0.35 | 55.97 | 0.54 | 0.62 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 37.51 | 0.35 | 61.37 | 0.56 | 0.58 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 35.80 | 0.33 | 63.15 | 0.52 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 35.85 | 0.35 | 62.99 | 0.56 | 0.56 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 37.45 | 0.36 | 61.60 | 0.57 | 0.58 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 39.06 | 0.35 | 60.14 | 0.58 | 0.59 |
| 2023-06-30 | 0.01 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 37.32 | 0.42 | 61.94 | 0.68 | 0.68 |
| 2023-03-31 | 0.01 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 38.12 | 0.42 | 60.94 | 0.69 | 0.69 |