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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3760元
- 基金经理：
- 朱庆恒
- 成立日期：
- 2011-11-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.39% |
1.81% |
-5.65% |
-5.95% |
-8.90% |
2.39% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
0.59% |
-0.14% |
8.20% |
17.27% |
1.54% |
35.70% |
| 同类型阶段排名 |
146/540 |
114/540 |
432/540 |
517/540 |
517/540 |
162/540 |
495/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9010 |
1.2770 |
0.0280 |
2.27% |
| 2026-01-07 |
0.8810 |
1.2570 |
-0.0210 |
-1.67% |
| 2026-01-06 |
0.8960 |
1.2720 |
0.0098 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
0.8890 |
1.2650 |
0.0126 |
1.02% |
| 2025-12-31 |
0.8800 |
1.2560 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-09 |
2020-01-14 |
0.0045 |
| 2019-10-11 |
2019-10-15 |
2019-10-14 |
2019-10-17 |
0.0200 |
| 2019-07-04 |
2019-07-08 |
2019-07-05 |
2019-07-10 |
0.0025 |
| 2019-04-16 |
2019-04-18 |
2019-04-17 |
2019-04-22 |
0.0090 |
| 2018-10-12 |
2018-10-15 |
2018-10-12 |
2018-10-17 |
0.0160 |
