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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄志钢
- 成立日期：
- 2022-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际联合 |
981.35 |
|
1.22% |
| 2 |
普蕊斯 |
975.10 |
|
1.21% |
| 3 |
艾为电子 |
953.88 |
|
1.18% |
| 4 |
格科微 |
937.35 |
|
1.16% |
| 5 |
西部超导 |
910.23 |
|
1.13% |
| 6 |
纳微科技 |
912.60 |
|
1.13% |
| 7 |
中国巨石 |
911.39 |
|
1.13% |
| 8 |
三一重能 |
909.59 |
|
1.13% |
| 9 |
普源精电 |
904.20 |
|
1.12% |
| 10 |
鸿远电子 |
897.50 |
|
1.11% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.30% |
8.89% |
7.35% |
25.60% |
61.68% |
5.30% |
88.78% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
2415/10633 |
1787/10633 |
1435/10633 |
3450/10633 |
1266/10633 |
2678/10633 |
336/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0281 |
2.0281 |
0.0212 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
2.0069 |
2.0069 |
0.0094 |
0.47% |
| 2026-01-07 |
1.9975 |
1.9975 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.9977 |
1.9977 |
0.0338 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
1.9639 |
1.9639 |
0.0378 |
1.96% |
