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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄志钢
- 成立日期：
- 2022-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9261 |
1.9261 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.9233 |
1.9233 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.9221 |
1.9221 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0058 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0230 |
1.21 |
| 2025-12-24 |
1.9068 |
1.9068 |
0.0277 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
1.8791 |
1.8791 |
-0.0041 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.8832 |
1.8832 |
0.0048 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.8784 |
1.8784 |
0.0216 |
1.16 |
| 2025-12-18 |
1.8568 |
1.8568 |
0.0074 |
0.40 |
| 2025-12-17 |
1.8494 |
1.8494 |
0.0235 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
1.8259 |
1.8259 |
-0.0273 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.8532 |
1.8532 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.8546 |
1.8546 |
0.0082 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
1.8464 |
1.8464 |
-0.0202 |
-1.08 |
| 2025-12-10 |
1.8666 |
1.8666 |
0.0041 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.8625 |
1.8625 |
-0.0117 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0049 |
0.26 |
| 2025-12-05 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0226 |
1.22 |
| 2025-12-04 |
1.8467 |
1.8467 |
-0.0059 |
-0.32 |