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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄志钢
- 成立日期：
- 2022-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信建投 |
1752.63 |
|
1.58% |
| 2 |
普利特 |
1352.10 |
|
1.22% |
| 3 |
莱特光电 |
1335.63 |
|
1.20% |
| 4 |
菱电电控 |
1300.81 |
|
1.17% |
| 5 |
固德威 |
1273.66 |
|
1.15% |
| 6 |
鸿远电子 |
1248.62 |
|
1.13% |
| 7 |
麦澜德 |
1221.17 |
|
1.10% |
| 8 |
富瑞特装 |
1211.13 |
|
1.09% |
| 9 |
康力电梯 |
1205.21 |
|
1.09% |
| 10 |
科瑞技术 |
1195.95 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
202.02 |
2.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
2.22% |
8.18% |
18.62% |
57.29% |
8.27% |
76.78% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5375/10776 |
3052/10776 |
2716/10776 |
3327/10776 |
1153/10776 |
2364/10776 |
538/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0853 |
2.0853 |
-0.0127 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
2.0983 |
2.0983 |
0.0034 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
2.0949 |
2.0949 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
2.0985 |
2.0985 |
0.0245 |
1.18% |
