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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓飞
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中兴通讯 |
586.47 |
|
7.49% |
| 2 |
宁德时代 |
522.60 |
|
6.68% |
| 3 |
聚和材料 |
485.14 |
|
6.20% |
| 4 |
科华数据 |
417.56 |
|
5.34% |
| 5 |
新易盛 |
416.98 |
|
5.33% |
| 6 |
中国天楹 |
415.69 |
|
5.31% |
| 7 |
中芯国际 |
410.68 |
|
5.25% |
| 8 |
盛弘股份 |
405.52 |
|
5.18% |
| 9 |
金风科技 |
402.24 |
|
5.14% |
| 10 |
华工科技 |
370.84 |
|
4.74% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.93% |
9.24% |
4.07% |
36.90% |
55.55% |
58.02% |
38.58% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
323/10616 |
762/10616 |
1812/10616 |
1473/10616 |
819/10616 |
854/10616 |
1792/10616 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0051 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.9122 |
1.9122 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-12-26 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0178 |
0.94% |
| 2025-12-25 |
1.8896 |
1.8896 |
0.0067 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0305 |
1.65% |
