加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓飞
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8992 |
1.8992 |
-0.0168 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0310 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0305 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.9165 |
1.9165 |
-0.0471 |
-2.40 |
| 2026-03-30 |
1.9636 |
1.9636 |
0.0202 |
1.04 |
| 2026-03-27 |
1.9434 |
1.9434 |
0.0157 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0229 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
1.9506 |
1.9506 |
0.0123 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.9383 |
1.9383 |
0.0263 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0396 |
-2.03 |
| 2026-03-20 |
1.9516 |
1.9516 |
-0.0178 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0539 |
-2.66 |
| 2026-03-18 |
2.0233 |
2.0233 |
0.0146 |
0.73 |
| 2026-03-17 |
2.0087 |
2.0087 |
-0.0570 |
-2.76 |
| 2026-03-16 |
2.0657 |
2.0657 |
-0.0181 |
-0.87 |
| 2026-03-13 |
2.0838 |
2.0838 |
-0.0354 |
-1.67 |
| 2026-03-12 |
2.1192 |
2.1192 |
-0.0133 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
2.1325 |
2.1325 |
0.0311 |
1.48 |
| 2026-03-10 |
2.1014 |
2.1014 |
0.0416 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
2.0598 |
2.0598 |
-0.0284 |
-1.36 |