诺安恒鑫混合 净资产规模 0.75 亿元，比上期增加 -6.88% , 股票配置占比上期增加 -17.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.58 | 73.93 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 25.96 | 0.00 | 0.11 | 0.75 | 0.79 |
| 2025-12-31 | 0.70 | 81.89 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 17.06 | 0.01 | 1.05 | 0.81 | 0.86 |
| 2025-09-30 | 0.71 | 89.57 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 10.28 | 0.00 | 0.15 | 0.78 | 0.79 |
| 2025-06-30 | 0.48 | 77.58 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 22.36 | 0.00 | 0.06 | 0.58 | 0.62 |
| 2025-03-31 | 0.45 | 79.34 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 20.53 | 0.00 | 0.13 | 0.57 | 0.57 |
| 2024-12-31 | 0.38 | 63.38 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 26.11 | 0.06 | 10.51 | 0.60 | 0.60 |
| 2024-09-30 | 0.62 | 81.47 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.32 | 0.09 | 11.21 | 0.76 | 0.76 |
| 2024-06-30 | 0.44 | 65.96 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 33.98 | 0.00 | 0.06 | 0.67 | 0.67 |