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- 基金估值：
-
[04-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许娅,魏刚
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
应流股份 |
195.70 |
|
2.14% |
| 2 |
振华科技 |
172.75 |
|
1.89% |
| 3 |
宁德时代 |
117.60 |
|
1.28% |
| 4 |
中航沈飞 |
68.72 |
|
0.75% |
| 5 |
万科A |
54.54 |
|
0.60% |
| 6 |
隆基股份 |
53.79 |
|
0.59% |
| 7 |
中伟股份 |
51.51 |
|
0.56% |
| 8 |
中国电影 |
37.95 |
|
0.41% |
| 9 |
当升科技 |
35.62 |
|
0.39% |
| 10 |
嘉元科技 |
31.59 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开07 |
2021.00 |
20.00 |
22.08% |
| 2 |
20国开15 |
1041.80 |
10.00 |
11.38% |
| 3 |
21国开05 |
1040.40 |
10.00 |
11.37% |
| 4 |
21国开10 |
1021.60 |
10.00 |
11.16% |
| 5 |
19上汽01 |
522.55 |
5.20 |
5.71% |
业绩表现
截至：2022-04-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
-0.83% |
-2.35% |
-1.39% |
2.90% |
-3.06% |
24.59% |
| 沪深300指数 |
-0.42% |
0.40% |
-11.32% |
-14.69% |
-15.84% |
-15.16% |
5.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.88% |
-4.49% |
-10.09% |
-11.26% |
-6.38% |
-12.92% |
17.90% |
| 同类型阶段排名 |
2301/7365 |
2320/7365 |
1690/7365 |
1614/7365 |
1516/7365 |
1736/7365 |
2491/7365 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-04-14 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0007 |
0.06% |
| 2022-04-13 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0005 |
0.04% |
| 2022-04-12 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0020 |
0.16% |
| 2022-04-11 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2022-04-08 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0000 |
0.00% |
