农银永盛定期开放混合（006534）中风险

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基金估值：
[04-14]
累计分红：
--元
基金经理：
许娅,魏刚
成立日期：
2019-03-12
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.71亿份
管 理 人：
农银汇理基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2021-12-31

农银永盛定期开放混合 净资产规模 0.92 亿元，比上期增加 1.49% , 股票配置占比上期增加 25.00% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2021-12-31 0.10 10.40 0.81 86.44 0.02 1.81 0.01 1.35 0.92 0.93
2021-09-30 0.08 6.46 1.03 87.98 0.05 4.04 0.02 1.52 0.90 1.17
2021-06-30 0.07 7.19 0.88 89.30 0.02 2.08 0.01 1.43 0.88 0.98
2021-03-31 0.08 7.85 0.86 89.10 0.02 1.58 0.01 1.47 0.86 0.96
2020-12-31 0.21 24.87 0.55 63.28 0.04 4.50 0.06 7.35 0.86 0.86
2020-09-30 0.16 19.68 0.34 42.46 0.22 27.58 0.08 10.28 0.80 0.81
2020-06-30 0.29 8.56 2.87 85.49 0.14 4.31 0.06 1.64 2.23 3.36
2020-03-31 0.21 5.69 3.30 90.82 0.06 1.57 0.07 1.92 2.15 3.63

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据