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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈富权
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.58亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
3.7670 |
3.7670 |
0.0219 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
3.7451 |
3.7451 |
0.0150 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
3.7301 |
3.7301 |
0.0290 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
3.7011 |
3.7011 |
0.0248 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
3.6763 |
3.6763 |
-0.0214 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
3.6977 |
3.6977 |
0.0731 |
2.02 |
| 2025-12-16 |
3.6246 |
3.6246 |
-0.0523 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
3.6769 |
3.6769 |
-0.0159 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
3.6928 |
3.6928 |
0.0269 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
3.6659 |
3.6659 |
-0.0368 |
-0.99 |
| 2025-12-10 |
3.7027 |
3.7027 |
0.0076 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
3.6951 |
3.6951 |
-0.0240 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
3.7191 |
3.7191 |
0.0332 |
0.90 |
| 2025-12-05 |
3.6859 |
3.6859 |
0.0541 |
1.49 |
| 2025-12-04 |
3.6318 |
3.6318 |
0.0175 |
0.48 |
| 2025-12-03 |
3.6143 |
3.6143 |
-0.0168 |
-0.46 |
| 2025-12-02 |
3.6311 |
3.6311 |
-0.0140 |
-0.38 |
| 2025-12-01 |
3.6451 |
3.6451 |
0.0282 |
0.78 |
| 2025-11-28 |
3.6169 |
3.6169 |
0.0149 |
0.41 |
| 2025-11-27 |
3.6020 |
3.6020 |
-0.0013 |
-0.04 |