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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈富权
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.58亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
8250.85 |
|
3.86% |
| 2 |
中国平安 |
5694.52 |
|
2.67% |
| 3 |
中国太保 |
5398.65 |
|
2.53% |
| 4 |
中际旭创 |
5377.02 |
|
2.52% |
| 5 |
寒武纪 |
5207.52 |
|
2.44% |
| 6 |
恺英网络 |
5041.76 |
|
2.36% |
| 7 |
银轮股份 |
4939.21 |
|
2.31% |
| 8 |
广发证券 |
4745.19 |
|
2.22% |
| 9 |
复旦微电 |
4644.76 |
|
2.18% |
| 10 |
紫金矿业 |
4436.90 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.48% |
4.90% |
1.93% |
22.53% |
25.37% |
3.48% |
-8.00% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3209/10633 |
3415/10633 |
4473/10633 |
3702/10633 |
5030/10633 |
3605/10633 |
9386/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
3.9012 |
3.9012 |
-0.0320 |
-0.81% |
| 2026-01-07 |
3.9332 |
3.9332 |
0.0022 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
3.9310 |
3.9310 |
0.0737 |
1.91% |
| 2026-01-05 |
3.8573 |
3.8573 |
0.0873 |
2.32% |
| 2025-12-31 |
3.7700 |
3.7700 |
-0.0273 |
-0.72% |
