加载中...
- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈富权
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
3.5985 |
3.5985 |
-0.0708 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
3.6693 |
3.6693 |
0.0121 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
3.6572 |
3.6572 |
0.0360 |
0.99 |
| 2026-03-26 |
3.6212 |
3.6212 |
-0.0417 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
3.6629 |
3.6629 |
0.0562 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
3.6067 |
3.6067 |
0.0440 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
3.5627 |
3.5627 |
-0.0945 |
-2.58 |
| 2026-03-20 |
3.6572 |
3.6572 |
-0.0298 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
3.6870 |
3.6870 |
-0.0954 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
3.7824 |
3.7824 |
0.0266 |
0.71 |
| 2026-03-17 |
3.7558 |
3.7558 |
-0.0544 |
-1.43 |
| 2026-03-16 |
3.8102 |
3.8102 |
-0.0096 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
3.8198 |
3.8198 |
-0.0227 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
3.8425 |
3.8425 |
-0.0110 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
3.8535 |
3.8535 |
0.0276 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
3.8259 |
3.8259 |
0.0246 |
0.65 |
| 2026-03-09 |
3.8013 |
3.8013 |
-0.0361 |
-0.94 |
| 2026-03-06 |
3.8374 |
3.8374 |
0.0034 |
0.09 |
| 2026-03-05 |
3.8340 |
3.8340 |
0.0380 |
1.00 |
| 2026-03-04 |
3.7960 |
3.7960 |
-0.0416 |
-1.08 |