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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.13亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-10 |
3.3060 |
3.3060 |
-0.0300 |
-0.90 |
| 2024-05-09 |
3.3360 |
3.3360 |
0.0376 |
1.14 |
| 2024-05-08 |
3.2984 |
3.2984 |
-0.0385 |
-1.15 |
| 2024-05-07 |
3.3369 |
3.3369 |
0.0008 |
0.02 |
| 2024-05-06 |
3.3361 |
3.3361 |
0.0630 |
1.92 |
| 2024-04-30 |
3.2731 |
3.2731 |
-0.0287 |
-0.87 |
| 2024-04-29 |
3.3018 |
3.3018 |
0.0666 |
2.06 |
| 2024-04-26 |
3.2352 |
3.2352 |
0.0571 |
1.80 |
| 2024-04-25 |
3.1781 |
3.1781 |
0.0102 |
0.32 |
| 2024-04-24 |
3.1679 |
3.1679 |
0.0316 |
1.01 |
| 2024-04-23 |
3.1363 |
3.1363 |
0.0110 |
0.35 |
| 2024-04-22 |
3.1253 |
3.1253 |
0.0114 |
0.37 |
| 2024-04-19 |
3.1139 |
3.1139 |
-0.0428 |
-1.36 |
| 2024-04-18 |
3.1567 |
3.1567 |
-0.0038 |
-0.12 |
| 2024-04-17 |
3.1605 |
3.1605 |
0.0626 |
2.02 |
| 2024-04-16 |
3.0979 |
3.0979 |
-0.0641 |
-2.03 |
| 2024-04-15 |
3.1620 |
3.1620 |
0.0353 |
1.13 |
| 2024-04-12 |
3.1267 |
3.1267 |
-0.0154 |
-0.49 |
| 2024-04-11 |
3.1421 |
3.1421 |
0.0043 |
0.14 |
| 2024-04-10 |
3.1378 |
3.1378 |
-0.0482 |
-1.51 |