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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1163.47 |
|
3.60% |
| 2 |
新易盛 |
623.05 |
|
1.93% |
| 3 |
宁德时代 |
622.21 |
|
1.92% |
| 4 |
中芯国际 |
616.78 |
|
1.91% |
| 5 |
阿特斯 |
551.93 |
|
1.71% |
| 6 |
海光信息 |
508.47 |
|
1.57% |
| 7 |
北方华创 |
508.43 |
|
1.57% |
| 8 |
中信证券 |
446.44 |
|
1.38% |
| 9 |
紫金矿业 |
351.94 |
|
1.09% |
| 10 |
佰维存储 |
337.41 |
|
1.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
南航转债 |
984.66 |
7.16 |
3.04% |
| 2 |
兴业转债 |
908.89 |
7.53 |
2.81% |
| 3 |
立讯转债 |
794.29 |
6.05 |
2.46% |
| 4 |
环旭转债 |
781.51 |
4.83 |
2.42% |
| 5 |
韦尔转债 |
588.84 |
4.77 |
1.82% |
| 6 |
本钢转债 |
569.75 |
0.00 |
1.76% |
| 7 |
福22转债 |
532.89 |
0.00 |
1.65% |
| 8 |
凤21转债 |
506.51 |
0.00 |
1.57% |
| 9 |
牧原转债 |
496.62 |
0.00 |
1.54% |
| 10 |
洽洽转债 |
482.29 |
0.00 |
1.49% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
5.70% |
6.16% |
19.15% |
23.44% |
3.77% |
14.53% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
5208/10669 |
5054/10669 |
4740/10669 |
4404/10669 |
5361/10669 |
5920/10669 |
4998/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
5.4096 |
5.4096 |
0.0304 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
5.3792 |
5.3792 |
-0.0445 |
-0.82% |
| 2026-01-19 |
5.4237 |
5.4237 |
-0.0114 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
5.4351 |
5.4351 |
0.0326 |
0.60% |
| 2026-01-15 |
5.4025 |
5.4025 |
0.0343 |
0.64% |
