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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1192.50 |
|
3.50% |
| 2 |
宁德时代 |
1014.73 |
|
2.97% |
| 3 |
科伦药业 |
912.74 |
|
2.68% |
| 4 |
立讯精密 |
761.40 |
|
2.23% |
| 5 |
新易盛 |
697.16 |
|
2.04% |
| 6 |
中芯国际 |
663.89 |
|
1.95% |
| 7 |
泽璟制药 |
644.97 |
|
1.89% |
| 8 |
北方华创 |
555.27 |
|
1.63% |
| 9 |
五粮液 |
555.16 |
|
1.63% |
| 10 |
恒瑞医药 |
533.76 |
|
1.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
浦发转债 |
926.95 |
8.37 |
2.72% |
| 2 |
兴业转债 |
909.86 |
7.53 |
2.67% |
| 3 |
南航转债 |
909.15 |
7.16 |
2.67% |
| 4 |
立讯转债 |
866.06 |
6.05 |
2.54% |
| 5 |
本钢转债 |
568.30 |
4.71 |
1.67% |
| 6 |
凤21转债 |
468.38 |
0.00 |
1.37% |
| 7 |
韦尔转债 |
455.33 |
0.00 |
1.33% |
| 8 |
福22转债 |
436.81 |
0.00 |
1.28% |
| 9 |
洽洽转债 |
322.44 |
0.00 |
0.95% |
| 10 |
科沃转债 |
215.76 |
0.00 |
0.63% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
5.98% |
9.00% |
19.77% |
25.69% |
4.04% |
15.01% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
4464/10649 |
4770/10649 |
4296/10649 |
4353/10649 |
5133/10649 |
5504/10649 |
4870/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
5.3792 |
5.3792 |
-0.0445 |
-0.82% |
| 2026-01-19 |
5.4237 |
5.4237 |
-0.0114 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
5.4351 |
5.4351 |
0.0326 |
0.60% |
| 2026-01-15 |
5.4025 |
5.4025 |
0.0343 |
0.64% |
| 2026-01-14 |
5.3682 |
5.3682 |
0.0323 |
0.61% |
