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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
5.2916 |
5.2916 |
0.0784 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
5.2132 |
5.2132 |
-0.0293 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
5.2425 |
5.2425 |
0.0215 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
5.2210 |
5.2210 |
-0.0135 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
5.2345 |
5.2345 |
0.0030 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
5.2315 |
5.2315 |
0.0030 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
5.2285 |
5.2285 |
0.0345 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
5.1940 |
5.1940 |
0.0256 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
5.1684 |
5.1684 |
0.0505 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
5.1179 |
5.1179 |
0.0037 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
5.1142 |
5.1142 |
-0.0315 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
5.1457 |
5.1457 |
0.0801 |
1.58 |
| 2025-12-16 |
5.0656 |
5.0656 |
-0.0499 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
5.1155 |
5.1155 |
-0.0449 |
-0.87 |
| 2025-12-12 |
5.1604 |
5.1604 |
0.0160 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
5.1444 |
5.1444 |
-0.0353 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
5.1797 |
5.1797 |
0.0065 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
5.1732 |
5.1732 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
5.1728 |
5.1728 |
0.0716 |
1.40 |
| 2025-12-05 |
5.1012 |
5.1012 |
0.0163 |
0.32 |