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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁立
- 成立日期：
- 2016-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.70亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.4013 |
2.4013 |
0.0069 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
2.3944 |
2.3944 |
-0.0147 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
2.4091 |
2.4091 |
-0.0141 |
-0.58 |
| 2026-01-06 |
2.4232 |
2.4232 |
0.0174 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
2.4058 |
2.4058 |
0.0229 |
0.96 |
| 2025-12-31 |
2.3829 |
2.3829 |
0.0043 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
2.3786 |
2.3786 |
0.0165 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
2.3621 |
2.3621 |
-0.0182 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
2.3803 |
2.3803 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
2.3805 |
2.3805 |
0.0030 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
2.3775 |
2.3775 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0061 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
2.3729 |
2.3729 |
0.0070 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
2.3659 |
2.3659 |
0.0143 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
2.3516 |
2.3516 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
2.3538 |
2.3538 |
0.0362 |
1.56 |
| 2025-12-16 |
2.3176 |
2.3176 |
-0.0200 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
2.3376 |
2.3376 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0151 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
2.3223 |
2.3223 |
-0.0116 |
-0.50 |