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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁立
- 成立日期：
- 2016-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.70亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
8100.79 |
|
7.73% |
| 2 |
美的集团 |
8072.53 |
|
7.70% |
| 3 |
渝农商行 |
7445.62 |
|
7.11% |
| 4 |
景津装备 |
6236.53 |
|
5.95% |
| 5 |
云铝股份 |
4720.70 |
|
4.51% |
| 6 |
工商银行 |
4572.43 |
|
4.36% |
| 7 |
春风动力 |
4393.69 |
|
4.19% |
| 8 |
宇通客车 |
4315.51 |
|
4.12% |
| 9 |
紫金矿业 |
4226.70 |
|
4.03% |
| 10 |
宁德时代 |
4038.29 |
|
3.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
4555.91 |
45.00 |
4.35% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
1.43% |
8.87% |
13.83% |
16.03% |
0.71% |
30.07% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
3675/10669 |
7677/10669 |
3873/10669 |
5264/10669 |
6300/10669 |
8622/10669 |
2715/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.3951 |
2.3951 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
2.3997 |
2.3997 |
0.0132 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
2.3865 |
2.3865 |
0.0044 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
2.3821 |
2.3821 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
2.3842 |
2.3842 |
0.0128 |
0.54% |
