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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁立
- 成立日期：
- 2016-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
2.2587 |
2.2587 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
2.2606 |
2.2606 |
-0.0049 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
2.2655 |
2.2655 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
2.2637 |
2.2637 |
-0.0139 |
-0.61 |
| 2026-03-25 |
2.2776 |
2.2776 |
0.0133 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
2.2643 |
2.2643 |
0.0255 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
2.2388 |
2.2388 |
-0.0580 |
-2.53 |
| 2026-03-20 |
2.2968 |
2.2968 |
-0.0057 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
2.3025 |
2.3025 |
-0.0352 |
-1.51 |
| 2026-03-18 |
2.3377 |
2.3377 |
0.0044 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
2.3333 |
2.3333 |
-0.0195 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
2.3528 |
2.3528 |
-0.0245 |
-1.03 |
| 2026-03-13 |
2.3773 |
2.3773 |
-0.0155 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
2.3928 |
2.3928 |
0.0048 |
0.20 |
| 2026-03-11 |
2.3880 |
2.3880 |
0.0188 |
0.79 |
| 2026-03-10 |
2.3692 |
2.3692 |
0.0202 |
0.86 |
| 2026-03-09 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0377 |
-1.58 |
| 2026-03-06 |
2.3867 |
2.3867 |
0.0096 |
0.40 |
| 2026-03-05 |
2.3771 |
2.3771 |
0.0261 |
1.11 |
| 2026-03-04 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0263 |
-1.11 |