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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁立
- 成立日期：
- 2016-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.70亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
8100.79 |
|
7.73% |
| 2 |
美的集团 |
8072.53 |
|
7.70% |
| 3 |
渝农商行 |
7445.62 |
|
7.11% |
| 4 |
景津装备 |
6236.53 |
|
5.95% |
| 5 |
云铝股份 |
4720.70 |
|
4.51% |
| 6 |
工商银行 |
4572.43 |
|
4.36% |
| 7 |
春风动力 |
4393.69 |
|
4.19% |
| 8 |
宇通客车 |
4315.51 |
|
4.12% |
| 9 |
紫金矿业 |
4226.70 |
|
4.03% |
| 10 |
宁德时代 |
4038.29 |
|
3.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
4555.91 |
45.00 |
4.35% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
3.26% |
6.87% |
13.81% |
15.93% |
0.77% |
30.58% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8094/10636 |
5818/10636 |
1596/10636 |
5470/10636 |
6363/10636 |
8477/10636 |
2693/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.4013 |
2.4013 |
0.0069 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
2.3944 |
2.3944 |
-0.0147 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
2.4091 |
2.4091 |
-0.0141 |
-0.58% |
| 2026-01-06 |
2.4232 |
2.4232 |
0.0174 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
2.4058 |
2.4058 |
0.0229 |
0.96% |
