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- 基金估值：
-
[03-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕凯
- 成立日期：
- 2015-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国利郎 |
265.36 |
|
6.85% |
| 2 |
中国海洋石油 |
253.80 |
|
6.55% |
| 3 |
华润电力 |
253.00 |
|
6.53% |
| 4 |
深圳国际 |
249.73 |
|
6.44% |
| 5 |
华润置地 |
247.78 |
|
6.39% |
| 6 |
希望教育 |
245.42 |
|
6.33% |
| 7 |
中国金茂 |
228.35 |
|
5.89% |
| 8 |
华电国际电力股份 |
221.56 |
|
5.72% |
| 9 |
周黑鸭 |
208.05 |
|
5.37% |
| 10 |
融创中国 |
207.37 |
|
5.35% |
业绩表现
截至：2021-03-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.19% |
5.74% |
10.15% |
7.70% |
23.38% |
11.10% |
20.19% |
| 沪深300指数 |
-3.45% |
-3.53% |
4.24% |
10.70% |
28.33% |
0.25% |
31.48% |
| 同类型平均收益率 |
-2.39% |
-3.73% |
3.94% |
6.70% |
23.80% |
0.02% |
44.01% |
| 同类型阶段排名 |
2033/5154 |
116/5154 |
698/5154 |
1982/5154 |
2251/5154 |
122/5154 |
3177/5154 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-03-04 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2021-03-03 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0090 |
0.77% |
| 2021-03-02 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2021-03-01 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0090 |
0.78% |
| 2021-02-26 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0160 |
-1.36% |
