南方沪港深价值（001979）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[03-05]
累计分红：
--元
基金经理：
毕凯
成立日期：
2015-12-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.37亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2020-12-31

南方沪港深价值 报告期末总份额 0.37 亿份，比上期增加 -24.19% , 期末净资产 0.39 亿元，比上期增加 -23.42% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2020-12-31 0.10 0.22 0.37 -24.19 0.39
2020-09-30 0.09 0.25 0.49 -24.74 0.51
2020-06-30 0.11 0.25 0.65 -17.13 0.67
2020-03-31 0.20 0.21 0.78 -1.96 0.73
2019-12-31 0.03 0.08 0.80 -6.62 0.79
2019-09-30 0.02 0.08 0.86 -6.61 0.78
2019-06-30 0.02 0.08 0.92 -6.32 0.83
2019-03-31 0.06 0.12 0.98 -5.53 0.89

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据