南方沪港深价值 净资产规模 0.39 亿元，比上期增加 -23.42% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.45 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.43 | 0.01 | 2.37 | 0.39 | 0.49 |
| 2020-09-30 | 0.45 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 12.51 | 0.00 | 0.33 | 0.51 | 0.51 |
| 2020-06-30 | 0.59 | 82.69 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 13.80 | 0.02 | 3.51 | 0.67 | 0.71 |
| 2020-03-31 | 0.61 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 14.83 | 0.01 | 1.69 | 0.73 | 0.73 |
| 2019-12-31 | 0.63 | 78.89 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 20.23 | 0.01 | 0.88 | 0.79 | 0.80 |
| 2019-09-30 | 0.67 | 85.56 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 13.35 | 0.01 | 1.09 | 0.78 | 0.78 |
| 2019-06-30 | 0.71 | 85.71 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 11.63 | 0.02 | 2.66 | 0.83 | 0.83 |
| 2019-03-31 | 0.68 | 76.84 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 21.61 | 0.01 | 1.55 | 0.89 | 0.89 |