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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
192.81 |
|
2.99% |
| 2 |
海尔智家 |
124.19 |
|
1.93% |
| 3 |
中国移动 |
117.22 |
|
1.82% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
116.17 |
|
1.80% |
| 5 |
美的集团 |
107.43 |
|
1.67% |
| 6 |
平安银行 |
106.68 |
|
1.66% |
| 7 |
中兴通讯 |
99.90 |
|
1.55% |
| 8 |
海康威视 |
99.07 |
|
1.54% |
| 9 |
招商公路 |
84.77 |
|
1.32% |
| 10 |
京沪高铁 |
79.93 |
|
1.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22深高01 |
519.56 |
5.00 |
8.07% |
| 2 |
24南航股MTN004 |
510.39 |
5.00 |
7.93% |
| 3 |
24建银02 |
506.77 |
5.00 |
7.87% |
| 4 |
24紫金K2 |
404.45 |
4.00 |
6.28% |
| 5 |
25中证11 |
402.97 |
4.00 |
6.26% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
-0.49% |
0.43% |
0.29% |
5.15% |
0.43% |
5.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4851/10855 |
1952/10855 |
4922/10855 |
5051/10855 |
7165/10855 |
5002/10855 |
6698/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6338 |
1.6838 |
-0.0198 |
-1.15% |
| 2026-04-02 |
1.6527 |
1.7027 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
1.6546 |
1.7046 |
0.0049 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
1.6499 |
1.6999 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
1.6493 |
1.6993 |
0.0018 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-07 |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-12 |
0.0500 |
