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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
192.81 |
|
2.99% |
| 2 |
海尔智家 |
124.19 |
|
1.93% |
| 3 |
中国移动 |
117.22 |
|
1.82% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
116.17 |
|
1.80% |
| 5 |
美的集团 |
107.43 |
|
1.67% |
| 6 |
平安银行 |
106.68 |
|
1.66% |
| 7 |
中兴通讯 |
99.90 |
|
1.55% |
| 8 |
海康威视 |
99.07 |
|
1.54% |
| 9 |
招商公路 |
84.77 |
|
1.32% |
| 10 |
京沪高铁 |
79.93 |
|
1.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22深高01 |
519.56 |
5.00 |
8.07% |
| 2 |
24南航股MTN004 |
510.39 |
5.00 |
7.93% |
| 3 |
24建银02 |
506.77 |
5.00 |
7.87% |
| 4 |
24紫金K2 |
404.45 |
4.00 |
6.28% |
| 5 |
25中证11 |
402.97 |
4.00 |
6.26% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.78% |
0.07% |
-0.25% |
3.03% |
7.00% |
1.41% |
4.70% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
9957/10774 |
6988/10774 |
8911/10774 |
7836/10774 |
7752/10774 |
8128/10774 |
7487/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6570 |
1.7070 |
-0.0124 |
-0.71% |
| 2026-02-12 |
1.6689 |
1.7189 |
-0.0117 |
-0.67% |
| 2026-02-11 |
1.6801 |
1.7301 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.6794 |
1.7294 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.6788 |
1.7288 |
0.0049 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-07 |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-12 |
0.0500 |
