加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
231.04 |
|
2.90% |
| 2 |
海尔智家 |
138.30 |
|
1.73% |
| 3 |
陕西煤业 |
131.40 |
|
1.65% |
| 4 |
万华化学 |
126.50 |
|
1.59% |
| 5 |
美的集团 |
121.68 |
|
1.52% |
| 6 |
平安银行 |
118.05 |
|
1.48% |
| 7 |
中国移动 |
116.19 |
|
1.46% |
| 8 |
海康威视 |
102.76 |
|
1.29% |
| 9 |
中兴通讯 |
102.69 |
|
1.29% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
100.73 |
|
1.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国航MTN003 |
614.29 |
6.00 |
7.70% |
| 2 |
22中国银行永续债02 |
521.24 |
5.00 |
6.53% |
| 3 |
22深高01 |
517.60 |
5.00 |
6.49% |
| 4 |
22建行永续债01 |
512.89 |
5.00 |
6.43% |
| 5 |
21国君G2 |
512.45 |
5.00 |
6.42% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-0.43% |
-0.13% |
4.46% |
5.00% |
5.00% |
5.90% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6983/10633 |
8557/10633 |
5318/10633 |
7041/10633 |
7710/10633 |
7530/10633 |
6758/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6457 |
1.6957 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
1.6492 |
1.6992 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
1.6510 |
1.7010 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
1.6545 |
1.7045 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.6543 |
1.7043 |
0.0019 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-07 |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-12 |
0.0500 |
