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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6338 |
1.6838 |
-0.0197 |
-1.14 |
| 2026-04-02 |
1.6527 |
1.7027 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.6546 |
1.7046 |
0.0049 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.6499 |
1.6999 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.6493 |
1.6993 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.6476 |
1.6976 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-03-26 |
1.6496 |
1.6996 |
-0.0051 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.6545 |
1.7045 |
0.0161 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.6391 |
1.6891 |
0.0245 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
1.6157 |
1.6657 |
-0.0480 |
-2.76 |
| 2026-03-20 |
1.6616 |
1.7116 |
-0.0075 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.6688 |
1.7188 |
-0.0106 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.6789 |
1.7289 |
-0.0063 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
1.6849 |
1.7349 |
0.0042 |
0.24 |
| 2026-03-16 |
1.6809 |
1.7309 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.6833 |
1.7333 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-12 |
1.6818 |
1.7318 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-03-11 |
1.6786 |
1.7286 |
0.0141 |
0.81 |
| 2026-03-10 |
1.6651 |
1.7151 |
0.0079 |
0.46 |
| 2026-03-09 |
1.6575 |
1.7075 |
-0.0099 |
-0.57 |