嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元（019076）中高风险

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基金估值：
[01-18]
累计分红：
--元
基金经理：
张琴,韩同利
成立日期：
2023-11-13
基金类型：
QDII
份额规模：
0.18亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5775 23.69
银河主题策略股票 5.6158 41.04
海富通国策导向股票 2.4086 33.00
景顺长城内需增长股票 7.9290 6.36

业绩表现

截至：2026-01-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.19% 9.49% 2.59% 14.29% 24.86% 7.87% 17.23%
沪深300指数 -0.57% 5.21% 2.46% 18.08% 24.51% 2.20% 14.35%
同类型平均收益率 1.01% 7.45% 5.80% 19.36% 29.18% 4.48% 19.78%
同类型阶段排名 2364/10649 3819/10649 6075/10649 5339/10649 5257/10649 2338/10649 4486/10649

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-15 0.1823 0.1823 0.0013 0.72%
2026-01-14 0.1810 0.1810 -0.0003 -0.17%
2026-01-13 0.1813 0.1813 -0.0006 -0.33%
2026-01-12 0.1819 0.1819 0.0020 1.11%
2026-01-09 0.1799 0.1799 0.0015 0.84%

基金分红

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