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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琴
- 成立日期：
- 2023-11-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.1776 |
0.1776 |
-0.0005 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
0.1781 |
0.1781 |
0.0013 |
0.74 |
| 2026-03-31 |
0.1768 |
0.1768 |
-0.0009 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
0.1777 |
0.1777 |
-0.0009 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
0.1786 |
0.1786 |
0.0009 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
0.1777 |
0.1777 |
-0.0033 |
-1.82 |
| 2026-03-25 |
0.1810 |
0.1810 |
0.0009 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
0.1801 |
0.1801 |
0.0014 |
0.78 |
| 2026-03-23 |
0.1787 |
0.1787 |
-0.0019 |
-1.05 |
| 2026-03-20 |
0.1806 |
0.1806 |
-0.0008 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
0.1814 |
0.1814 |
-0.0006 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
0.1820 |
0.1820 |
0.0007 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
0.1813 |
0.1813 |
-0.0019 |
-1.04 |
| 2026-03-16 |
0.1832 |
0.1832 |
0.0003 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
0.1829 |
0.1829 |
-0.0025 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
0.1854 |
0.1854 |
-0.0027 |
-1.44 |
| 2026-03-11 |
0.1881 |
0.1881 |
-0.0012 |
-0.63 |
| 2026-03-10 |
0.1893 |
0.1893 |
0.0043 |
2.32 |
| 2026-03-09 |
0.1850 |
0.1850 |
-0.0015 |
-0.80 |
| 2026-03-06 |
0.1865 |
0.1865 |
-0.0010 |
-0.53 |