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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琴,韩同利
- 成立日期：
- 2023-11-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.1697 |
0.1697 |
0.0005 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
0.1692 |
0.1692 |
-0.0008 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
0.1700 |
0.1700 |
0.0003 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
0.1697 |
0.1697 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.1697 |
0.1697 |
0.0009 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
0.1688 |
0.1688 |
-0.0002 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
0.1690 |
0.1690 |
0.0021 |
1.26 |
| 2025-12-19 |
0.1669 |
0.1669 |
0.0015 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
0.1654 |
0.1654 |
0.0008 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
0.1646 |
0.1646 |
0.0006 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
0.1640 |
0.1640 |
-0.0025 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
0.1665 |
0.1665 |
-0.0021 |
-1.25 |
| 2025-12-12 |
0.1686 |
0.1686 |
0.0017 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
0.1669 |
0.1669 |
-0.0007 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
0.1676 |
0.1676 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
0.1676 |
0.1676 |
-0.0018 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
0.1694 |
0.1694 |
-0.0003 |
-0.18 |
| 2025-12-05 |
0.1697 |
0.1697 |
0.0003 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
0.1694 |
0.1694 |
0.0019 |
1.13 |
| 2025-12-03 |
0.1675 |
0.1675 |
-0.0009 |
-0.53 |