嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 净资产规模 0.24 亿元，比上期增加 11.78% , 股票配置占比上期增加 5.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.19 | 77.54 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.23 | 0.03 | 12.23 | 0.24 | 0.25 |
| 2025-12-31 | 0.18 | 76.84 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.36 | 0.04 | 16.80 | 0.22 | 0.23 |
| 2025-09-30 | 0.20 | 80.72 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.79 | 0.03 | 10.49 | 0.24 | 0.25 |
| 2025-06-30 | 0.17 | 78.39 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.29 | 0.03 | 14.32 | 0.20 | 0.22 |
| 2025-03-31 | 0.16 | 81.26 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.03 | 0.02 | 9.71 | 0.20 | 0.20 |
| 2024-12-31 | 0.16 | 82.53 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.07 | 0.02 | 11.40 | 0.20 | 0.20 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 57.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 13.73 | 0.07 | 29.24 | 0.20 | 0.24 |
| 2024-06-30 | 0.16 | 74.77 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.02 | 0.04 | 18.21 | 0.21 | 0.21 |