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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩广哲
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
2787.56 |
|
9.57% |
| 2 |
中芯国际 |
2727.16 |
|
9.36% |
| 3 |
科达利 |
1994.18 |
|
6.85% |
| 4 |
优必选 |
1985.84 |
|
6.82% |
| 5 |
德昌电机控股 |
1714.85 |
|
5.89% |
| 6 |
均胜电子 |
1694.34 |
|
5.82% |
| 7 |
华虹半导体 |
1570.33 |
|
5.39% |
| 8 |
中际旭创 |
1465.36 |
|
5.03% |
| 9 |
新易盛 |
1437.48 |
|
4.94% |
| 10 |
慧辰股份 |
1420.45 |
|
4.88% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.17% |
9.98% |
8.65% |
13.36% |
20.20% |
7.74% |
-27.93% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
1835/10649 |
2716/10649 |
4431/10649 |
5378/10649 |
5822/10649 |
2645/10649 |
10357/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0068 |
-0.87% |
| 2026-01-16 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0035 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0120 |
1.57% |
| 2026-01-14 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0195 |
2.62% |
| 2026-01-13 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0118 |
-1.56% |
